일상 경험의 상태 Colin Wilson은 사람들이 상대적으로 소수의 특정 의식 상태에서 삶을 보낸다는 중요한 결론에 도달했습니다. 오스트리아의 심리학자 Hermann Brandstetter와 미국의 심리학자 Ed Diener는 평범한 사람으로 변했습니다.

새로운 마음 상태 달성 새로운 것과 마음 상태 사이의 관계는 대부분의 심리학자들이 데이브의 상황에 취하는 접근 방식에 중요한 빛을 비춰줍니다. Dave는 경험이 풍부한 학생이지만 각 시험을 새로운 상황으로 취급합니다. 그의

상호 결제의 현재 상태 Trade Management 구성에서 고객과의 상호 결제의 현재 상태를 분석하기 위해 사용 가능한 보고서를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, "고객 보고서"를 사용하면 상호 상태에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

이 보고서를 올바르게 사용하고 필요한 이유를 이해하려면 계속해서 읽어 보는 것이 좋습니다.

"복잡한 자동화 1.1", "제조 기업 관리 1.3" 구성에서 공급업체 및 고객과의 상호 정산에 대한 실제 회계는 "원가 회계" 회계 기록부(대략적으로 말하면 계정과목표)가 아닌 더 깊은 세부 정보와 최적화된 액세스를 제공하는 특수 누적 레지스터입니다.

공급업체 및 고객과의 정산을 위한 문서 처리의 거의 모든 자동화는 이러한 레지스터의 데이터를 기반으로 하며 회계 레지스터는 전기 형태의 최종 종합 결과만 반영합니다. 이러한 이유로 회계 및 전기 등록부가 아닌 이러한 등록부에 대한 상호 정산의 정확성 확인과 관련된 통제 활동을 폐쇄하는 것이 좋습니다.

그러나 회계 등록부에 대한 표준 회계 보고서 세트(매출 대차대조표, 계정 분석 등)가 있는 경우 구성에서 문제의 누적 등록부를 해독하는 단일 표준 보고서는 없습니다.

이를 위해 표준 범용 보고서를 사용할 수 있지만 여러 가지 이유로 불편합니다.

• 수행된 작업의 성격에 대한 보고서 이름(메뉴 항목)의 연결 부족
• 액세스 권한 설정 문제;
• "판매 계산" 등록부에는 잔액과 매출액이 "마이너스" 기호와 함께 "내부"로 입력됩니다.
• SKD 기반 범용 보고서의 속성 및 범주에 대한 지원 부족, "보고서 작성기" 기반 보고서의 복합 그룹화 부족
• 공급업체 및 고객과의 정산 확인을 위해 별도의 설정을 강제했습니다(다른 등록부로 인해).

위와 같은 상황과 관련하여 접근통제 시스템의 범용 보고서 엔진을 사용하여 위에서 설명한 단점 없이 이 보고서를 개발했습니다.

보고서는 두 기록부 모두에서 잔액과 매출액을 수집하는 간단한 명세서 형식으로 작성되었습니다. 특정 레지스터의 데이터 위치는 "결제 유형" 필드("취득별" 또는 "판매별") 값에 따라 결정/선택될 수 있습니다. 규제 회계 통화 및 상호 결제 통화로 금액의 초기 잔액, 수입, 지출 및 최종 잔액이 표시됩니다. 수입은 차변에, 비용은 대변에 해당합니다. 생성된 보고서의 예가 그림에 나와 있습니다.

본 보고서의 섹션 4를 고려하여 다양한 통제 조치가 제안되었습니다. 이를 실행하기 전에 상호결제의 순서를 복원하는 것이 필요하다.

1. 계약의 종류에 따라 사용되는 등록부의 준수 여부를 확인합니다.

그림에 따라 선택 항목을 위치로 설정하고 나머지 설정은 기본값으로 둡니다. 먼저 옵션 a)에 대해 보고서를 생성한 다음 b)에 대해 보고서를 생성합니다.

보고서에는 빈 결과가 표시되어야 합니다. 이러한 설정으로 표시된 결제 노드는 계약 유형이 등록과 일치하지 않는다는 점에서 올바르지 않습니다. 예를 들어 공급업체와의 계약, 고객과의 정산 등록 등이 있습니다.

녹음기의 기록에는 잘못된 움직임을 생성한 문서가 표시됩니다. 등록 항목에 대한 조정이 잘못 실행되었거나 교환 및 다운로드 중에 문서가 자동으로 잘못 입력된 결과가 있을 수 있습니다(이 과정에서 문서 양식으로 데이터가 확인되지 않았습니다).

2. 상호결제를 위한 해당 계좌에 특정 유형의 계약이 있는지 확인합니다.

이는 대략 다음과 같이 선택 항목을 설정하여 수행됩니다.

상대방 계약. 계약 유형 = "구매자와". 목록의 그룹에 속하지 않은 점수: 62, 76.06

상대방 계약 계약 유형 = "공급업체와의". 목록의 그룹에 속하지 않은 점수: 60, 76.05

결과적으로 생성된 보고서에는 회계 계정의 목적과 일치하지 않는 형식을 가진 결제 노드가 표시됩니다. 녹음기의 기록에는 잘못된 움직임을 생성한 문서가 표시됩니다. 그러나 회계 보고서 "하위 콘토 분석"(하위 콘토 상대방, 계약에 대한)을 사용하여 유추하여 이 확인을 수행하는 것이 더 편리합니다.

3. 루블로 결제되는 계약에 대한 상호 결제 통화와 규제 회계 통화의 동일성을 확인합니다.

그림과 같은 상태로 선택을 설정합니다. 나머지 설정은 기본값입니다. 보고서를 생성합니다.

보고서에는 빈 결과가 표시되어야 합니다. 이러한 설정으로 표시된 모든 노드는 계약에 따라 루블을 지불할 때 상호 결제 통화의 총 매출액이 규제 회계 통화의 매출액과 동일하지 않다는 점에서 오류가 있습니다.

녹음기의 기록에는 잘못된 움직임을 생성한 문서가 표시됩니다. 아마:

• 지불 서류에 통화 등록 금액으로 표시됩니다. 회계 및 상호 결제 통화(문서 형식 - 왼쪽 및 오른쪽)의 가치가 다르거나 환율이 동일하지 않습니다.
• 부채 조정이 잘못되었습니다(동일한 문제 - 표 부분에 금액이 있는 3개의 열이 있으며, 루블 계약의 경우 동일해야 함).
• 정산 문서를 사용한 수동 회계로 부채 상환 / 선불 상쇄 시도, 문서 작성 당시 잔액을 사용할 수 없습니다.
• 등록 항목 조정이 잘못 실행되었습니다.

불행하게도 통화 계약과 기존 단위 계약의 잔액은 조정된 금액이 정의에 따라 서로 다른 통화로 표시되기 때문에 이러한 방식으로 확인할 수 없습니다.

4. 부채/선불 하위 계정의 올바른 선택과 이에 대한 카운터 잔액의 존재 여부를 확인하기 위해 상호 정산 잔액을 확인합니다.

다음 계획에 따라 설정을 지정하십시오.

크로스 테이블, 행 그룹화: 상대방의 계약서, 열 그룹화: 확인하다, 필드: 나머지(계속)(그룹 및 추가 필드 제거) 선택: 목록에서 그룹의 점수: 60, 62.

보고서에는 다음 사항에 대해 시각적으로 검사해야 하는 데이터가 표시되어야 합니다.

a) 각 하위 계정의 잔액에는 적절한 부호(60.01, 60.21, 60.31, 62.02, 62.22, 62.32 - 음수, 60.02, 60.22, 60.32, 62.01, 62.21, 62.32 - 양수)가 있어야 합니다. 오류를 빠르게 식별하려면 이 조건부 디자인에 색상을 지정하는 것이 좋습니다.

b) 하나의 계약에 따라 동일한 그룹 계정의 여러 하위 계정에 카운터 잔액이 있어서는 안 됩니다(60.01 / 60.02). 이는 선지급과 부채가 모두 있음을 의미합니다.

그림은 오류 옵션 a) 및 b)를 보여줍니다.

계약에서 거래 회계가 활성화된 경우 "거래" 필드에 있는 계약의 개인 기록에서 정확히 동일한 확인을 수행합니다(두 번 클릭 - 암호 해독 - 거래). 각 거래에 대해 선불 또는 선금만 있어야 합니다. 부채, 계약 자체에는 일반적으로 균형 잔액이 있을 수 있습니다.

거래에 대한 대량 회계의 경우 향상된 설정을 적용할 수 있습니다. 즉, 라인 그룹화에서 "거래" 필드를 설정하고 선택에서 "상대방 계약" 조건을 설정합니다.

또한 대출금과 부채가 표시되는 맥락에서 문서까지의 모든 라인을 해독할 수 있습니다. 이는 계약이 FIFO 원칙을 준수하지 않는 논리를 사용하여 정산 문서를 수동으로 회계 처리하는 경우 유용할 수 있습니다.

5. 정산 문서를 기반으로 자동 회계의 정확성을 확인합니다(FIFO 원칙에 따름).

이 제어 이벤트는 선택적으로 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 시각적으로 분석해야 하는 데이터의 양이 너무 커질 수 있습니다.

선택 항목으로 통제 수단 3번에서 오류가 식별된 상대방(계약)을 사용하거나 합의 문서에 대한 뉴스 = 예 유형을 선택할 수 있습니다. 또한 하나의 계정 그룹(60, 62, 76.05, 76.06)만 선택하는 것이 좋습니다.

그림에 따라 나머지 설정을 지정합니다.

다음 사항에 대해 수신된 보고 데이터를 시각적으로 확인합니다.

a) 계정의 각 그룹 내에서 모든 초기 잔액은 첫 번째 문서에 있어야 하며(또는 없어야 함) 기말 잔액은 마지막 문서에 있어야 합니다(또는 없어야 함). 즉, FIFO 원칙 준수 여부를 시각적으로 확인합니다.

b) 하나의 계약에 따른 문서의 잔액은 동일한 부호(플러스 또는 마이너스)를 가져야 하며 부채 계정 또는 선지급 계정(76.xx의 경우 - 단순히 동일한 부호를 가짐)에 있어야 합니다. 단, 회계가 거래 상황에서 수행되거나 특수 논리로 수행되는 경우 - 정산 문서에 따라 수동으로 수행됩니다.

계약에 따른 회계가 거래의 맥락에서 수행되는 경우 "문서" 위의 줄 그룹화에서 설정에 "거래"를 추가합니다. 정산 문서를 사용하여 수동 회계를 수행하는 경우 이 계약에 대해 조직에서 허용되는 논리에 따라 확인하십시오.

이 보고서의 각 문서는 등록자가 아니라 잔액 저장을 위한 분석입니다. 그룹별로 어떤 문서와 대출금이 언제 읽혔는지(부채가 상환되었는지) 확인하기 위해 등록 기관에 그 중 하나를 해독할 수 있습니다.

이러한 통제 조치를 정기적으로 구현하면 공급업체 및 고객과의 상호 정산 회계 처리 시 방법론적, 기술적 오류가 최소화되고, 회계 장부 데이터와 누적 장부 준수가 보장됩니다.

조직이 상대방-공급자에게 빚을 지고 있는 경우, 상대방에게 서비스를 제공하거나 부채에 대한 대가로 물품을 공급할 수 있습니다. 또한 상대방 구매자는 자신의 부채에 대해 서비스나 상품을 공급할 수 있습니다. 이러한 거래를 회계에 올바르게 표시하려면 네팅 절차를 수행해야 합니다.

1C 8.3의 네팅 프로세스는 자동화되어 있으며 표준 문서 ""를 사용하여 수행됩니다.

상대방 계약 간의 1C 8.3 상쇄

예. 우리 조직은 공급업체에게 88,500 루블의 빚을 지고 있습니다. 재료 공급을 위해. 부채를 상쇄하기 위해 우리는 공급업체에 RUB 70,800의 서비스를 제공했습니다. 결제가 이루어져야 합니다.

상계법은 "구매" 섹션 또는 "판매" 섹션의 "상대방과의 정산" 하위 섹션에서 확인할 수 있습니다. "부채 조정" 문서를 만들고 "헤더" 세부 정보를 입력해 보겠습니다.

• "조정 유형" 필드 – 이 경우에는 "부채 상쇄"를 선택해야 합니다.
• "부채 상계" 필드 - "공급업체"를 표시합니다.
• "부채로 인해" 필드 - "우리 조직에 대한 공급업체"를 표시합니다.
• "공급자(채권자)" 필드 – 필요한 거래상대방을 선택합니다.

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미지급금 및 미수금에 대한 데이터는 해당 탭의 표 형식 섹션에 입력됩니다. 자동으로 작성하려면 문서의 "입력 - 상호 정산 잔액으로 모든 부채 작성"버튼을 클릭하거나 각 탭의 "입력"버튼을 클릭해야합니다. 이 프로그램은 공급업체와의 상호 합의를 분석하고 각 계약에 따른 부채를 표시합니다.

1C 8.3의 계약 간 상쇄를 수행하려면 문서에서 공급자의 부채 금액과 공급자에 대한 부채 금액이 동일해야 합니다. 해당 금액에 대해 정산이 이루어집니다. 이를 위해 "정산 금액" 열의 값을 수정합니다. 문서 하단에는 미수금과 지급 계정의 차이가 표시되며, 이 차이는 0과 같아야 합니다. 우리의 예에서 볼 수 있듯이:

해당 문서에서 정산증명서 양식을 인쇄할 수 있습니다. 문서를 전기할 때 회계 계정 62의 대변에서 회계 계정 60의 차변으로 부채 금액을 이체하는 항목이 작성됩니다.

비슷한 방식으로 구매자 상대방과의 상호 합의가 이루어집니다. 이렇게 하려면 다음 세부 정보를 표시해야 합니다. 거래 유형 - 부채 상쇄를 위해 "부채 상쇄" 선택 - 부채 상쇄를 위해 "구매자" 선택 - "구매자에 대한 우리 조직".

조직 간 상쇄

거래를 체결하기 전에 관리자는 항상 고객과 상품 배송 조건 및 지불 조건을 협상합니다. 그러나 구매자의 계약 이행을 모니터링하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 프로그램 "1C: 무역 관리, ed. 10.3"은 선불금액과 거래상대방의 최대부채 한도를 자동으로 조절할 수 있습니다.

다음 예를 사용하여 이 프로그램 기능을 살펴보겠습니다.

거래상대방인 Mobil과의 계약에 따르면 최소 50%의 선불금을 선납해야만 상품 배송이 가능합니다. 또한 계약 조건에 따라 상대방의 부채는 언제든지 150,000 루블을 초과해서는 안됩니다.

1C의 상호 결제를 통제하기 위해 상대방과 계약 작성

"상대방" 디렉터리를 열어 보겠습니다. (디렉터리 – 상대방 – 상대방) Mobil 상대방 카드로 이동하여 “계정 및 계약” 탭에서 새 계약을 생성해 보겠습니다.

계약에서 우리는 구매자와의 상호 결제 방법-주문, 통화-루블 유형을 설정합니다.

하단의 "계약에 따른 미수금 관리" 섹션에서 "부채 금액 관리" 플래그를 150,000 이하로 설정하고 구매자 주문에 대한 선불 금액(50%)도 표시합니다.

“확인”을 클릭하여 계약을 저장하고 종료하세요.

우리는 노트북과 휴대폰에 대한 Mobil 거래상대방의 주문을 생성할 것입니다.

메뉴: 문서 – 판매 – 고객 주문

다음과 같이 문서를 작성하고 수행해 봅시다.

주문 후 즉시 관리자는 배송 가능성을 평가하고 고객에게 최소 결제 금액을 알릴 수도 있습니다. 이를 위해 "주문 분석" 보고서를 사용할 수 있습니다.

"분석" 버튼을 클릭하면 주문 자체뿐 아니라 모든 주문 목록에서 보고서가 열립니다.

보고서에는 배송 및 결제에 대한 정보가 표시됩니다.

상단 테이블에는 배송에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 주문이 얼마나 완료되었는지(계획/배송) 확인할 수 있으며 주문 완료에 대한 정보(상품 가용성, 예약 여부)도 확인할 수 있습니다.

하단 테이블에는 결제 정보가 포함되어 있습니다.

현재 주문에 대해 다음 지표가 표시됩니다.

• 총 계획 – 주문 총액입니다.
• 선불 계획 – 최소 선불 금액 및 금액을 표시합니다. 고객이 지정된 금액을 지불할 때까지 주문이 배송되지 않습니다.
• 지불됨 – 이미 받은 지불 금액입니다.
• 총 지불 – 주문 전체를 지불하는 데 필요한 금액입니다.
• 선불 – 최소 선불 비율을 달성하기 위해 고객이 지불해야 하는 금액입니다.

본 계약에 따른 다른 주문에 대한 정보도 표시됩니다.

맨 아래에는 가능한 최대 부채 금액, 현재 부채 금액, 현재 부채를 고려한 최대 배송량이 표시됩니다.

따라서 고객이 지불해야 하는 선불 금액과 최대 배송 금액이 표시됩니다. 그러나 관리자는 지불 조건 이행을 통제할 필요가 없습니다. 프로그램이 스스로 이를 수행합니다.

선적 중 정산 관리. 지불 조건 준수

구매자의 주문에 따라 "상품 및 서비스 판매"문서인 상품을 고객에게 배송해 보겠습니다.

작성된 문서:

문서를 게시하려고 하면 관리자에게 오류 메시지가 표시되며 문서가 게시되지 않습니다.

정보 메시지가 아래와 같이 표시됩니다.

이 경우 두 가지 결제 조건이 모두 충족되지 않습니다.

1. 고객이 필요한 선불금을 지불하지 않았습니다. 최소 비율은 50%이고 클라이언트 기여는 0%입니다.
2. 이번 매각을 고려하면 상대방의 부채는 212,500루블이 되며, 이는 최대 62,500루블을 초과합니다.

프로그램에서는 필요한 지불금이 수령될 때까지 문서 게시를 허용하지 않습니다. 상대방이 필요한 금액을 지불하면 즉시 판매가 가능합니다.

결제 제어 비활성화

때때로 정산 통제를 일시적으로 비활성화해야 하는 상황이 발생합니다. 예를 들어 고객이 보증서를 제공하고 영업 부서장이 배송을 허가한 경우입니다. 또는 고객이 결제했지만 결제가 프로그램에 아직 반영되지 않은 경우(회계 데이터베이스 또는 고객 은행의 데이터가 아직 로드되지 않은 경우)

구현 시 상호 정산 자동 제어를 비활성화하려면 "고급" 탭으로 이동하여 "문서 게시 시 상호 정산 제어 비활성화" 플래그를 설정해야 합니다.

이후에는 협약상 상호 합의 여부와 상관없이 이행문서가 처리된다.

게시된 문서:

다음 배송부터 제어가 재개됩니다.

중요한:모든 사용자가 "문서 게시 시 상호 정산 제어 비활성화" 플래그를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 사용자가 플래그를 설정하려면 사용자의 추가 권한 설정에서 "통제 없는 결제 허용" 플래그가 설정되어 있어야 합니다.

추가 권한은 관리자가 구성합니다.

메뉴: 도구 – 사용자 – 추가 사용자 권한 설정

이 보고서는 거래상대방과의 상호 합의에 관한 정보를 보여줍니다. 보고서는 특정 거래상대방, 거래상대방 그룹 또는 임의의 거래상대방 목록에 대해 작성될 수 있습니다.

보고서의 데이터를 자세히 설명하기 위해 상대방의 속성을 사용할 수도 있습니다.

명세서를 통해 정산 문서의 맥락에서 상대방과의 상호 정산에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이렇게 하려면 "상대방과의 합의 문서" 그룹을 그룹에 추가하고 이 필드별로 정렬을 추가해야 합니다. 정산 문서의 맥락에서 상호 정산이 수행되지 않는 계약의 경우 이 그룹화의 값은 비어 있습니다.

보고서는 특정 배송 및 결제 문서 수준으로 드릴다운될 수 있습니다. 이러한 세부정보를 얻으려면 추가 보고서 필드에 "이동 문서(기록자)" 필드를 추가해야 합니다. 보고서에 추가 필드를 추가하려면 구성 양식에서 "고급 구성" 확인란을 선택하고 "추가 필드" 탭으로 이동해야 합니다.

중요한: 보고서에 문서 등록 필드를 추가해야 하는 경우 이 필드 앞에 "기간" 필드를 추가해야 합니다.
또한 구성 양식의 “일반” 탭에서 “상세 기록 출력” 확인란을 선택해야 합니다.
등록기관 문서에 따른 상호 정산의 세부사항은 계약에 따른 그룹화 내에서만 가능합니다. 해당 그룹이 없으면 자동으로 그룹 목록에 추가됩니다.

보고서의 정보는 시간 간격(일, 주, 10년, 월 등)별로 그룹화할 수 있습니다.

거래상대방 간의 상호결제는 다양한 조직 및 거래상대방과의 계약의 맥락에서 볼 수 있습니다.

보고서의 정보는 상대방과의 계약에 따라 설정된 상호 정산 통화 및 관리 회계 통화로 표시됩니다. 리포트에 "상대방과의 정산 문서" 그룹이 포함되어 있는 경우 정산 문서의 관리 회계 통화 정보는 표시되지 않지만 항상 상대방과의 빈 정산 문서에 할당됩니다.