Zustände der Alltagserfahrung Colin Wilson kam zu der entscheidenden Schlussfolgerung, dass Menschen ihr Leben in einer relativ kleinen Anzahl spezifischer Bewusstseinszustände verbringen. Der österreichische Psychologe Hermann Brandstetter und der amerikanische Psychologe Ed Diener wandten sich dem Gewöhnlichen zu

Einen neuen Geisteszustand erreichen Die Beziehung zwischen Neuheit und Geisteszuständen wirft wichtiges Licht auf die Herangehensweisen, die die meisten Psychologen an Daves Situation verfolgen würden. Obwohl Dave ein erfahrener Student ist, betrachtet er jede Prüfung als eine neue Situation. Sein

Aktueller Stand der gegenseitigen Abrechnungen Um den aktuellen Stand der gegenseitigen Abrechnungen mit Kunden in der Trade Management-Konfiguration zu analysieren, können Sie die darin verfügbaren Berichte verwenden. Über den „Kundenbericht“ können Sie sich beispielsweise über den Stand der Gegenseitigkeit informieren

Um diesen Bericht richtig zu verwenden und zu verstehen, warum er benötigt wird, wird empfohlen, die Fortsetzung zu lesen.

In den Konfigurationen „Complex Automation 1.1“, „Manufacturing Enterprise Management 1.3“ erfolgt die eigentliche Abrechnung der gegenseitigen Abrechnungen mit Lieferanten und Kunden nicht über das Abrechnungsregister „Kostenrechnung“ (grob gesagt über den Kontenplan), sondern über spezielle Akkumulationsregister, die tiefere Details und optimierten Zugriff bieten.

Fast alle Automatisierungen der Dokumentenverarbeitung für Abrechnungen mit Lieferanten und Kunden basieren auf Daten aus diesen Registern, und das Buchhaltungsregister spiegelt nur die endgültigen synthetischen Ergebnisse in Form von Buchungen wider. Aus diesem Grund ist es ratsam, Kontrollaktivitäten im Zusammenhang mit der Überprüfung der Richtigkeit der gegenseitigen Abrechnungen auf diese Register und nicht auf das Buchhaltungs- und Buchungsregister auszuschließen.

Wenn jedoch ein Standardsatz von Abrechnungsberichten für das Buchhaltungsregister (Umsatzbilanz, Kontoanalyse usw.) vorhanden ist, gibt es in den Konfigurationen keinen einzigen Standardbericht, der die betreffenden Kumulierungsregister entschlüsselt.

Zu diesem Zweck können Sie standardmäßige Universalberichte verwenden, dies ist jedoch aus mehreren Gründen unpraktisch:

• fehlender Zusammenhang zwischen dem Namen des Berichts (Menüpunkt) und der Art der durchgeführten Aktionen;
• Probleme beim Festlegen von Zugriffsrechten;
• Im Register „Berechnungen für Umsätze“ werden Salden und Umsätze „von innen nach außen“ mit einem „Minus“-Zeichen eingetragen.
• fehlende Unterstützung für Eigenschaften und Kategorien in einem auf SKD basierenden universellen Bericht, fehlende zusammengesetzte Gruppierungen in einem auf dem „Report Builder“ basierenden Bericht;
• erzwungene getrennte Einstellungen zur Überprüfung der Abrechnungen mit Lieferanten und Kunden (da unterschiedliche Register).

Im Zusammenhang mit den oben genannten Umständen wurde unter Verwendung der universellen Berichts-Engine des Zugangskontrollsystems dieser Bericht entwickelt, der die oben beschriebenen Mängel nicht aufweist.

Der Bericht ist in Form eines einfachen Kontoauszugs aufgebaut, der die Salden und Umsätze beider Register erfasst. Der Speicherort der Daten in einem bestimmten Register kann durch den Wert des Feldes „Art der Siedlungen“ – „Durch Erwerb“ oder „Durch Verkauf“ – bestimmt/ausgewählt werden. Der Anfangssaldo, die Einnahmen, Ausgaben und der Endsaldo des Betrags werden in der Währung der regulierten Buchhaltung und in der Währung der gegenseitigen Abrechnung angezeigt. Einnahmen entsprechen der Belastung, Ausgaben der Gutschrift. Ein Beispiel des generierten Berichts ist in der Abbildung dargestellt.

Unter Berücksichtigung von Abschnitt 4 dieses Berichts werden eine Reihe von Kontrollmaßnahmen vorgeschlagen. Vor ihrer Durchführung ist es notwendig, die Reihenfolge der gegenseitigen Abrechnungen wiederherzustellen.

1. Überprüfung der Übereinstimmung des verwendeten Registers mit der Vertragsart.

Stellen Sie die Auswahl auf die Position gemäß den Abbildungen ein, belassen Sie die restlichen Einstellungen auf den Standardeinstellungen. Erstellen Sie zunächst einen Bericht für Option a), dann für b).

Der Bericht sollte ein leeres Ergebnis anzeigen. Ein mit diesen Einstellungen angezeigter Abrechnungsknoten ist insofern fehlerhaft, als die Art der Vereinbarung nicht mit dem Register übereinstimmt. Zum Beispiel eine Vereinbarung mit einem Lieferanten und ein Register für Abrechnungen mit Kunden.

Das Transkript vom Rekorder zeigt die Dokumente, die zu fehlerhaften Bewegungen geführt haben. Vermutlich handelt es sich um falsch durchgeführte Anpassungen der Registereinträge oder um eine fehlerhafte automatisierte Ausfüllung von Dokumenten beim Austausch und Download (die Daten wurden dabei nicht durch Dokumentenformulare überprüft).

2. Überprüfung des Vorhandenseins von Verträgen einer bestimmten Art auf den entsprechenden Konten für die gegenseitige Abrechnung.

Dies wird erreicht, indem die Auswahl ungefähr wie folgt eingerichtet wird:

Vertragspartnervereinbarung. Art der Vereinbarung = „Mit Käufer“. Punktzahl, die nicht zu einer Gruppe aus der Liste gehört: 62, 76,06

Vertragspartnervereinbarung. Art der Vereinbarung = „Mit Lieferant“. Punktzahl, die nicht zu einer Gruppe aus der Liste gehört: 60, 76,05

Als Ergebnis zeigt der generierte Bericht, welche Abrechnungsknoten ein Formular haben, das nicht dem Zweck des Buchhaltungskontos entspricht. Das Transkript vom Rekorder zeigt die Dokumente, die zu fehlerhaften Bewegungen geführt haben. Zweckmäßiger ist es jedoch, diese Prüfung anhand des Buchhaltungsberichts „Analyse der Unterkonten“ (für die Unterkonten Gegenparteien, Verträge) durchzuführen und diesen analog einzurichten.

3. Überprüfung der Gleichheit der Währung der gegenseitigen Abrechnung und der Währung der regulierten Buchführung für Verträge, deren Abrechnung in Rubel erfolgt.

Stellen Sie die Auswahl auf den in der Abbildung gezeigten Status ein. Die restlichen Einstellungen sind Standardeinstellungen. Erstellen Sie einen Bericht.

Der Bericht sollte ein leeres Ergebnis anzeigen. Jeder mit diesen Einstellungen angezeigte Knoten ist insofern fehlerhaft, als bei der Durchführung von Rubelzahlungen im Rahmen einer Vereinbarung sein Gesamtumsatz in der Währung der gegenseitigen Abrechnung nicht dem Umsatz in der Währung der regulierten Buchhaltung entspricht.

Das Transkript vom Rekorder zeigt die Dokumente, die zu fehlerhaften Bewegungen geführt haben. Wahrscheinlich:

• in Zahlungsbelegen in Höhe des Betrags nach Währungsregister. in der Buchhaltung und in der Währung der gegenseitigen Abrechnungen (in Form eines Dokuments - links und rechts) gibt es unterschiedliche Werte oder der Wechselkurs ist nicht gleich;
• Schuldenanpassungen wurden falsch vorgenommen (mit dem gleichen Problem – in den Tabellenteilen gibt es 3 Spalten mit Beträgen, bei Rubelverträgen sollten sie gleich sein);
• bei der manuellen Buchhaltung anhand von Abrechnungsbelegen der Versuch, eine Schuld zu begleichen / eine Vorauszahlung zu verrechnen, deren Saldo zum Zeitpunkt des Belegs nicht vorliegt.
• Es liegen fehlerhaft durchgeführte Anpassungen von Registereinträgen vor.

Leider können Salden aus Währungsverträgen und Verträgen in konventionellen Einheiten auf diese Weise nicht überprüft werden, da die abgeglichenen Beträge per Definition auf unterschiedliche Währungen lauten.

4. Überprüfung der Salden der gegenseitigen Abrechnungen auf die richtige Wahl des Schulden-/Vorschuss-Unterkontos und das Vorhandensein eines Gegensaldos darauf.

Nehmen Sie die Einstellungen nach folgendem Plan vor:

Kreuztisch, Zeilengruppierungen: Vertrag der Gegenpartei, Spaltengruppierungen: Überprüfen, Felder: Beliebiger Rest (con.) (Gruppen und zusätzliche Felder entfernen). Auswahl: Punktzahl in der Gruppe aus der Liste: 60, 62.

Der Bericht sollte Daten enthalten, die visuell auf Folgendes überprüft werden müssen:

a) Die Salden für jedes Unterkonto müssen das entsprechende Vorzeichen haben (60.01, 60.21, 60.31, 62.02, 62.22, 62.32 – negativ, 60.02, 60.22, 60.32, 62.01, 62.21, 62.32 – positiv). Es wird dringend empfohlen, diesen bedingten Entwurf einzufärben, um Fehler schnell zu erkennen.

b) Gemäß einer Vereinbarung sollte es keine Gegensalden auf verschiedenen Unterkonten desselben Gruppenkontos (60,01 / 60,02) geben, was bedeutet, dass sowohl ein Vorschuss als auch eine Schuld vorliegen.

Die Abbildung zeigt die Fehleroptionen a) und b)

Wenn im Vertrag die Abrechnung von Transaktionen aktiviert ist, dann führen Sie im privaten Transkript des Vertrags im Feld „Transaktion“ genau die gleiche Prüfung durch (Doppelklick – Entschlüsseln – Transaktion): Für jede Transaktion sollte nur entweder ein Vorschuss oder eine Schuld, während auf dem Vertrag selbst im Allgemeinen ein Ausgleich vorhanden sein kann.

Im Massenfall der Abrechnung von Transaktionen können Sie eine verbesserte Einstellung anwenden: Legen Sie das Feld „Transaktion“ in den Zeilengruppierungen und die Bedingung „Kontrahentenvereinbarung“ in der Auswahl fest.

Sie können auch jede Zeile bis zum Dokument entschlüsseln, in deren Kontext der Vorschuss und die Schuld ausgewiesen werden, was nützlich sein kann, wenn der Vertrag einer manuellen Abrechnung von Abrechnungsdokumenten mit einer Logik unterliegt, die nicht dem FIFO-Prinzip entspricht.

5. Überprüfung der Richtigkeit der automatischen Abrechnung anhand von Abrechnungsbelegen (nach dem FIFO-Prinzip).

Es empfiehlt sich, diesen Steuervorgang gezielt durchzuführen, denn Andernfalls ist die Datenmenge, die visuell analysiert werden muss, möglicherweise zu groß.

Als Auswahl können Sie eine Gegenpartei (Vereinbarung) verwenden, bei der in der Kontrollmaßnahme Nr. 3 Fehler festgestellt wurden, oder eine Auswahl vom Typ Vereinbarung.Neuigkeiten zu Abwicklungsdokumenten = Ja. Es empfiehlt sich auch, nur eine Kontogruppe auszuwählen (60 oder 62, oder 76,05, oder 76,06)

Nehmen Sie die restlichen Einstellungen gemäß der Abbildung vor:

Überprüfen Sie die empfangenen Meldedaten visuell auf Folgendes:

a) Innerhalb jeder Gruppierung eines Kontos müssen sich alle Anfangssalden auf den ersten Belegen befinden (oder fehlen), und Endsalden müssen auf den letzten Belegen stehen (oder fehlen). Das heißt, die Einhaltung des FIFO-Prinzips wird visuell überprüft.

b) Die Salden im Rahmen von Dokumenten unter einem Vertrag müssen das gleiche Vorzeichen (Plus oder Minus) haben und sich entweder auf dem Schuldenkonto oder auf dem Vorschusskonto befinden (bei 76.xx einfach das gleiche Vorzeichen haben). Mit Ausnahme der Abrechnung erfolgt im Rahmen von Transaktionen oder mit besonderer Logik – manuell nach Abrechnungsbelegen.

Wenn die Abrechnung im Rahmen der Vereinbarung im Rahmen von Transaktionen erfolgt, fügen Sie in den Einstellungen in der Zeilengruppierung oberhalb von „Dokument“ „Transaktion“ hinzu. Wenn die manuelle Abrechnung anhand von Abrechnungsbelegen erfolgt, prüfen Sie entsprechend der in Ihrer Organisation akzeptierten Logik für diese Vereinbarung.

Bei jedem Dokument in diesem Bericht handelt es sich nicht um einen Registrar, sondern um eine Analyse zur Speicherung von Salden. Sie können jede davon beim Standesbeamten entschlüsseln, um zu überprüfen, welche Dokumente und wann der Vorschuss (die Schulden wurden zurückgezahlt) nach Gruppen ausgelesen wurden.

Durch die regelmäßige Umsetzung dieser Kontrollmaßnahmen werden methodische und technische Fehler bei der Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen mit Lieferanten und Kunden minimiert und die Übereinstimmung der Buchhaltungsregisterdaten mit den Akkumulationsregistern sichergestellt.

Wenn eine Organisation Schulden gegenüber einem Gegenpartei-Lieferanten hat, kann sie im Austausch für die Schulden Dienstleistungen für die Gegenpartei erbringen oder Waren liefern. Außerdem kann der Gegenpartei-Käufer Dienstleistungen oder Waren gegen seine Schulden liefern. Um solche Transaktionen in der Buchhaltung korrekt abzubilden, ist die Durchführung des Netting-Verfahrens erforderlich.

Der Netting-Prozess in 1C 8.3 ist automatisiert und wird mithilfe des Standarddokuments „“ durchgeführt.

Aufrechnung in 1C 8.3 zwischen Kontrahentenvereinbarungen

Beispiel. Unsere Organisation schuldet dem Lieferanten 88.500 Rubel. für die Materialversorgung. Um die Schulden auszugleichen, haben wir dem Lieferanten Dienstleistungen in Höhe von 70.800 RUB erbracht. Die Abrechnung muss erfolgen.

Das Aufrechnungsgesetz finden Sie im Abschnitt „Käufe“ oder im Abschnitt „Verkäufe“, Unterabschnitt „Verrechnungen mit Gegenparteien“. Lassen Sie uns ein „Schuldenanpassungs“-Dokument erstellen und die „Kopfzeile“-Details ausfüllen:

• Feld „Art der Anpassung“ – in unserem Fall sollten Sie „Schuldenausgleich“ auswählen;
• Feld „Aufrechnung der Schulden“ – geben Sie „Lieferant“ an;
• Feld „Aufgrund von Schulden“ – geben Sie „Lieferant unserer Organisation“ an;
• Feld „Lieferant (Kreditor)“ – wählen Sie die gewünschte Gegenpartei aus.

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Daten zur Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung werden in den tabellarischen Abschnitten auf den entsprechenden Registerkarten erfasst. Um sie automatisch auszufüllen, müssen Sie im Dokument auf die Schaltfläche „Ausfüllen – Alle Schulden mit gegenseitigem Ausgleich ausfüllen“ oder auf jeder Registerkarte auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken. Das Programm analysiert die gegenseitigen Abrechnungen mit dem Lieferanten und zeigt die Schulden aus jedem Vertrag an.

Für die Aufrechnung zwischen Verträgen gemäß 1C 8.3 ist es erforderlich, dass im Dokument die Beträge der Schulden des Lieferanten und der Schulden gegenüber dem Lieferanten gleich sind. Die Abrechnung erfolgt über diesen Betrag. Hierzu korrigieren wir den Wert in der Spalte „Abrechnungsbetrag“. Am Ende des Dokuments wird die Differenz zwischen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angezeigt; diese Differenz sollte gleich Null sein. Wie Sie in unserem Beispiel sehen können:

Aus dem Dokument können Sie das Formular der Abrechnungsbescheinigung ausdrucken. Beim Buchen des Belegs wird eine Buchung vorgenommen, um den Schuldenbetrag von der Gutschrift des Buchhaltungskontos 62 auf die Belastung des Buchhaltungskontos 60 zu übertragen:

In ähnlicher Weise wird eine gegenseitige Abrechnung mit der Gegenpartei des Käufers erstellt. Dazu müssen Sie folgende Angaben machen: Art der Transaktion – wählen Sie „Schuldenausgleich“, um die Schulden auszugleichen – wählen Sie „Käufer“, um die Schulden auszugleichen – „Unsere Organisation an den Käufer“.

Aufrechnung zwischen Organisationen

Bevor ein Geschäft abgeschlossen wird, verhandeln Manager stets mit den Kunden über die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Waren. Es ist jedoch nicht immer möglich, die Erfüllung der Vereinbarungen durch den Käufer zu überwachen. Programm „1C: Trade Management, hrsg. 10.3“ kann die Höhe der Vorauszahlung und die maximale Verschuldung des Kontrahenten automatisch steuern.

Schauen wir uns diese Programmfunktion anhand des folgenden Beispiels an.

Gemäß der Vereinbarung mit der Gegenpartei Mobil ist der Versand der Ware nur nach einer Anzahlung von mindestens 50 % möglich. Darüber hinaus darf die Verschuldung der Gegenpartei gemäß den Vertragsbedingungen zu keinem Zeitpunkt 150.000 Rubel überschreiten.

Erstellung einer Vereinbarung mit einer Gegenpartei zur Kontrolle der gegenseitigen Abwicklung in 1C

Öffnen wir das Verzeichnis „Kontrahenten“. (Verzeichnisse – Gegenparteien – Gegenparteien) Gehen wir zur Mobil-Gegenparteienkarte und erstellen Sie auf der Registerkarte „Konten und Vereinbarungen“ eine neue Vereinbarung.

Im Vertrag legen wir die Art – mit dem Käufer, die Art der gegenseitigen Abrechnung – für Bestellungen, die Währung – Rubel fest.

Unten im Abschnitt „Kontrolle der vertraglichen Forderungen“ setzen wir das Flag „Kontrolle der Schuldenhöhe“ auf höchstens 150.000. Außerdem geben wir den Betrag der Vorauszahlung für die Bestellung des Käufers an – 50 %.

Klicken Sie auf „OK“, um den Vertrag zu speichern und zu schließen.

Wir erstellen für den Mobil-Kontrahenten eine Bestellung für Laptops und Telefone.

Menü: Dokumente – Verkäufe – Kundenaufträge

Füllen wir das Dokument wie folgt aus und führen es aus:

Unmittelbar nach der Auftragserteilung kann der Manager die Versandmöglichkeit prüfen und dem Kunden auch den Mindestzahlungsbetrag mitteilen. Hierzu können Sie den Bericht „Auftragsanalyse“ nutzen.

Der Bericht öffnet sich sowohl aus der Bestellung selbst als auch aus der Liste aller Bestellungen, indem Sie auf die Schaltfläche „Analyse“ klicken:

Der Bericht zeigt Informationen zu Versand und Zahlung.

Die obere Tabelle enthält Informationen zum Versand: Sie können sehen, wie vollständig die Bestellung ist (geplant/versendet), und erhalten auch Informationen zum Abschluss der Bestellung (Warenverfügbarkeit, gibt es eine Reserve):

Die untere Tabelle enthält Zahlungsinformationen.

Für die aktuelle Bestellung sehen wir folgende Indikatoren:

• Gesamt geplant – der Gesamtbetrag der Bestellung.
• Geplante Vorauszahlung – zeigt den Mindestvorauszahlungsbetrag und -betrag an. Bis der Kunde den angegebenen Betrag bezahlt, wird die Bestellung nicht versendet.
• Bezahlt – der bereits erhaltene Zahlungsbetrag.
• Gesamtzahlung – der Betrag, der zur vollständigen Bezahlung der Bestellung erforderlich ist.
• Vorauszahlung – der Betrag, den der Kunde zahlen muss, um den Mindestvorauszahlungsprozentsatz zu erreichen.

Informationen zu anderen Bestellungen im Rahmen dieser Vereinbarung werden ebenfalls angezeigt:

Ganz unten sehen wir die maximal mögliche Schuldenhöhe, die aktuelle Schuldenhöhe, das maximale Sendungsvolumen unter Berücksichtigung der aktuellen Schulden.

So sehen wir die Höhe der Vorauszahlung, die der Kunde leisten muss, sowie den maximalen Versandbetrag. Der Manager muss jedoch nicht die Erfüllung der Zahlungsbedingungen kontrollieren – dies erledigt das Programm selbst.

Kontrolle der Abrechnungen während des Versands. Einhaltung der Zahlungsbedingungen

Versuchen wir, auf der Grundlage der Bestellung des Käufers Waren an den Kunden zu versenden – das Dokument „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“.

Ausgefülltes Dokument:

Beim Versuch, ein Dokument zu buchen, sieht der Manager Fehlermeldungen; das Dokument wird nicht gebucht:

Nachfolgend werden Informationsmeldungen angezeigt:

In diesem Fall sind beide Zahlungsbedingungen nicht erfüllt:

1. Der Kunde hat die geforderte Anzahlung nicht geleistet. Der Mindestprozentsatz beträgt 50 %, und der Kunde hat 0 % beigetragen.
2. Unter Berücksichtigung dieses Verkaufs belaufen sich die Schulden der Gegenpartei auf 212.500 Rubel, was den Höchstbetrag um 62.500 Rubel übersteigt.

Das Programm lässt Sie das Dokument erst buchen, wenn die erforderliche Zahlung eingegangen ist. Sobald die Gegenpartei den geforderten Betrag bezahlt, kann der Verkauf erfolgen.

Deaktivierung der Abrechnungskontrolle

Manchmal kommt es zu Situationen, in denen die Siedlungskontrolle vorübergehend deaktiviert werden muss. Zum Beispiel, wenn der Kunde eine Garantieerklärung vorgelegt hat und der Leiter der Verkaufsabteilung den Versand genehmigt hat. Oder wenn der Kunde eine Zahlung geleistet hat, die Zahlung jedoch noch nicht im Programm angezeigt wird (Daten aus der Buchhaltungsdatenbank oder der Kundenbank wurden noch nicht geladen).

Um die automatische Kontrolle der gegenseitigen Abrechnungen in der Implementierung zu deaktivieren, müssen Sie auf die Registerkarte „Erweitert“ gehen und das Flag „Kontrolle der gegenseitigen Abrechnungen beim Buchen eines Belegs deaktivieren“ setzen:

Danach wird das Umsetzungsdokument unabhängig vom Stand der gegenseitigen Vereinbarungen im Rahmen der Vereinbarung bearbeitet.

Gepostetes Dokument:

Ab der nächsten Lieferung wird die Kontrolle wieder aufgenommen.

Wichtig: Das Flag „Kontrolle der gegenseitigen Abrechnungen beim Buchen eines Belegs deaktivieren“ steht nicht allen Benutzern zur Verfügung. Damit der Benutzer das Flag setzen kann, muss in den Einstellungen der Zusatzrechte des Benutzers das Flag „Abrechnungen ohne Kontrolle zulassen“ gesetzt sein.

Zusätzliche Rechte werden vom Administrator konfiguriert:

Menü: Extras – Benutzer – Einstellungen für zusätzliche Benutzerrechte

Dieser Bericht zeigt Informationen über gegenseitige Abrechnungen mit Gegenparteien. Der Bericht kann für eine bestimmte Gegenpartei, eine Gruppe von Gegenparteien oder eine beliebige Liste von Gegenparteien erstellt werden.

Zur Detaillierung der Daten im Bericht können auch die Eigenschaften von Kontrahenten genutzt werden.

Mit der Abrechnung erhalten Sie Informationen über gegenseitige Abrechnungen mit Kontrahenten im Rahmen von Abrechnungsdokumenten. Dazu müssen Sie die Gruppierung „Dokument der Abrechnungen mit der Gegenpartei“ zu den Gruppierungen hinzufügen und eine Sortierung nach diesem Feld hinzufügen. Für Verträge, für die keine gegenseitige Abrechnung im Rahmen von Abrechnungsbelegen erfolgt, ist diese Gruppierung leer.

Der Bericht kann bis auf die Ebene spezifischer Versand- und Zahlungsdokumente aufgeschlüsselt werden. Um solche Details zu erhalten, müssen Sie das Feld „Bewegungsdokument (Recorder)“ zu den zusätzlichen Berichtsfeldern hinzufügen. Um dem Bericht zusätzliche Felder hinzuzufügen, müssen Sie im Konfigurationsformular das Kontrollkästchen „Erweiterte Konfiguration“ aktivieren und zur Registerkarte „Zusätzliche Felder“ wechseln.

Wichtig: Wenn Sie dem Bericht ein Dokumentregistrierungsfeld hinzufügen müssen, müssen Sie vor diesem Feld das Feld „Zeitraum“ hinzufügen.
Auf der Registerkarte „Allgemein“ des Konfigurationsformulars muss zusätzlich die Checkbox „Detaillierte Datensätze ausgeben“ aktiviert werden.
Die Detaillierung gegenseitiger Abrechnungen gemäß Registrardokument ist nur innerhalb der vertragsgemäßen Gruppierung möglich. Wenn keine solche Gruppierung vorhanden ist, wird sie automatisch zur Gruppenliste hinzugefügt.

Die Informationen im Bericht können nach Zeitintervallen (Tage, Wochen, Jahrzehnte, Monate usw.) gruppiert werden.

Gegenseitige Abrechnungen zwischen Gegenparteien können im Kontext verschiedener Organisationen und Vereinbarungen mit Gegenparteien betrachtet werden.

Die Informationen im Bericht werden in der Währung der gegenseitigen Abrechnungen angezeigt, die in der Vereinbarung mit der Gegenpartei festgelegt ist, und in der Währung des Management Accounting. Wenn der Bericht die Gruppierung „Beleg über Abrechnungen mit der Gegenpartei“ enthält, werden Informationen in der Währung des Management Accounting im Zusammenhang mit Abrechnungsbelegen nicht angezeigt, sondern immer einem leeren Dokument über Abrechnungen mit der Gegenpartei zugeordnet.